Outils de suivi de portefeuille: OMS / PMS / Reporting

Grace à notre technologie, nous sommes capables d’offrir à chacun de nos client une solution unique adaptée parfaitement à ses besoins et à ses processus.

La solution que nous mettons en place assemble une ou plusieurs briques fonctionnelles elles même adaptables :

Passage d’ordre / Transactions

Le système est interfacé avec Bloomberg pour les opérations et les exécutions.
Les transactions sont générées automatiquement ou saisies manuellement.

Le système est conçu pour faciliter la saisie. Il dispose d’un système de formules automatiques qui calcule en temps réelle les différents champs : les coupons courus, les frais, les différents montants…

L’envoi des transactions aux dépositaires se fait grâce à des workflows et des flux mis en place avec eux.

Quand le renseignement des IRLs se fait par nos clients, le système propose automatiquement les bons IRLs grâce à un système d’auto-apprentissage.

Un « Blotter de transaction » liste en permanence les transactions en attente d’action manuelle ou ayant un problème particulier : par exemple, en attente de validation ou erreur d’intégration chez le dépositaire…

Référentiels – Data Management

Le système est conçu pour faciliter : 

  • la création de tout type de référentiel
  • l’ajout de champs personnalisés et personnalisation des écrans de saisi
  • l’ajout d’historique de données personnalisées simples ou complexes (ex : historiser une allocation)
  • Personnalisation des requêtes
  • Règles automatique de vérification et de cohérences des données
  • Droits, historisations et pistes d’audits
  • Possibilité d’associer tout type de document à tout type d’objet dans le système

Les informations peuvent être saisies manuellement, intégrées (via mail, ftp) ou automatiquement importées (bloomberg, factset…)

Tenue de position

Le système calcul une position front en temps réel.
Il permet un suivi précis de la trésorerie actuelle et future.
Il permet un calcul précis de la valorisation d’un portefeuille ou de la valeur liquidative d’un fonds. Il calcule et suit les provisions sur les frais de gestion fixe, variables, les commissions de mouvements, les appels de marges…

Notre solution couvre une large gamme de type d’actifs : actions, obligations (fixe, indexée, variables, convertibles), futures et options sur indices, futures et options taux…

Un outil de rapprochement permet le contrôle et la validation de la vl.

Contrôle des ratios

Le système permet le contrôle de tous les ratios réglementaires et statutaires. On peut créer tout type de ratios personnalisées grâce à notre éditeur de formules.

Les ratios sont associés aux comptes et peuvent être déclencher à tout moment.
Le système contrôle quotidiennement les ratios et archive tous les résultats pour tout audit réglementaire.

Suivi du passif

Le système permet d’intégrer le flux de souscription/rachat du centralisateur. Un blotter permet d’identifier les comptes clients avec un mécanisme de mémoire : le système apprend des affectations précédentes et propose automatiquement le bon compte client quand cela est possible.

Le système permet de :

  • Suivre les positions clients
  • Suivre le passif des fonds
  • Rapprocher le nombre de parts suivi dans le système avec le nombre de parts officiel de la VL.

Reporting

Ce module mérite à lui seule une page de présentation dédiée. C’est un véritable outil de BI qui incorpore de la connaissance financière.
Il peut récupérer tout type de données du système mais aussi de sources externes telle que Bloomberg.

Une fois les templates de vos reporting créés et paramétrés, la génération de vos reporting mensuel se résume à un seul click !

Le système de reporting peut alimenter automatiquement notre solution de dissémination « Disclose Service » qui diffusera les reporting à tous les abonnées et mettra à jour automatiquement votre site web.